تصویب نامه درخصوص تایید صورت‌های مالی و عملکرد هیات مدیره...

شماره 157955/ت51594هـ 1393/12/24

تصویب‌نامه درخصوص تایید صورت‌های مالی و عملکرد هیات مدیره

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

مربوط به سال منتهی به 1392/12/29

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیات وزیران در جلسه 1393/12/17 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ تصویب کرد:

1ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به 1392/12/29 به شرح صورتجلسه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تایید می‌شود.

2 ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای‌عالی

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) درخصوص بررسی

صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی 1392 سازمان منطقه آزاد قشم

مورخ 1393/09/27

پیرو دعوتنامه شماره 3994/20/932 مورخ 1393/09/16 جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، درخصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، پس از بازدید از پروژه ها و فعالیت‌های سازمان منطقه در روز قبل، در تاریخ 1393/09/27 راس ساعت 30/8 در محل ساختمان مرکز رشد فناوری‌های سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، با حضور اعضای کارگروه شورا و نمایندگان سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی) تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع گزارش هیات مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیات مدیره و صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، درخصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1ـ درخصوص بند (4) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظرـ مقبول): صورت‌های مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1392 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرارگرفت.

2ـ درخصوص بند (5) گزارش ـ تاکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیات مدیره نسبت به پیگیری اقدامات در جهت تعیین تکلیف و تسویه مالیات‌های تکلیفی و ارایه گزارش نتایج اقدامات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورا حداکثر تا تاریخ 1394/02/31 اقدام نماید. سازمان منطقه براساس قوانین و مقررات درخصوص دوره معافیت فعالین اقتصادی، اطلاعات مربوط به معافیت‌ها را به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید. همچنین دبیرخانه شورا نسبت به ارایه گزارش نهایی مطالعاتی راجع به پیشنهاد لایحه اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع دستور جلسه مورخ 1393/04/02، حداکثر تا پایان سال 1393 جهت بررسی اقدام نماید.

3ـ درخصوص بندهای (6 ـ تاکید بر مطلب خاص) و (7 ـ سایر بندهای توضیحی) گزارش: بندهای گزارش و توضیحات ارایه شده به استماع اعضا مجمع رسید.

4ـ درخصوص بند (8) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره ضمن پیگیری جهت تسریع در ایفای تعهدات اشخاص طرف حساب و تحویل گیری واحدهای مسکونی و تجاری به منظور رعایت صرفه و صلاح سازمان و عنداللزوم انجام اقدامات قانونی برابر تعهدات قراردادی در جهت حفظ حقوق سازمان، نسبت به تکمیل نمودن اطلاعات ارایه شده مربوط به میزان تعهدات سازمان در قبال پیش دریافت‌های اخذ شده بابت فروش زمین و ارایه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام نماید. نتایج اقدامات مربوط به این بند حداکثر تا تاریخ 1394/02/31 به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارایه گردد.

5 ـ درخصوص بند (9) گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره ضمن پیگیری جهت تعیین تکلیف زمین‌های واگذارشده موضوع بند گزارش با رعایت صرفه و صلاح سازمان، عنداللزوم اقدامات قانونی لازم را در اولین فرصت از طریق مراجع قضایی در چارچوب قراردادهای منعقده در جهت حفظ حقوق سازمان به عمل آورده و گزارش اقدامات را به صورت دوره‌ای شش ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی اعلام نماید.

6 ـ درخصوص بند (10) گزارش بازرس قانونی: توضیحات سازمان درخصوص قرارداد یادشده در بند گزارش به استحضار اعضای مجمع رسید، مقرر شد سازمان اقدامات لازم را در جهت تعیین تکلیف قرارداد و شفاف سازی آن در ابعاد مشارکت و واگذاری سهام شرکت سوخت‌رسانی با انعقاد متمم لازم در چهارچوب تعهدات قرارداد و با رعایت صرفه و صلاح سازمان انجام داده و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ 1394/02/31 به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارایه نماید.

7ـ درخصوص بند (11) گزارش بازرس قانونی: توضیحات سازمان درخصوص قراردادهای یادشده در بند گزارش به استحضار اعضای مجمع رسید، مقرر شد هیات مدیره اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف قراردادهای یاد شده برابر ضوابط قانونی و رعایت صرفه و صلاح سازمان انجام داده و نتایج اقدامات را به صورت دوره‌ای شش ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورا ارایه نماید. همچنین مقرر شد سازمان مستندات لازم را در ارتباط با موارد مندرج در بند 11 گزارش به بازرس قانونی به منظور شفاف سازی ارایه نماید.

8 ـ درخصوص بند (12) گزارش بازرس قانونی: پس از استماع گزارش سازمان، مقرر شد هیات مدیره تمهیدات لازم را نسبت به رفع ایراد گزارش دهی در تطبیق عملیات بودجه با مالی و پیش بینی بودجه متناسب با عملیات اتخاذ نموده و گزارش توجیهی لازم در تطبیق بودجه با عملکرد مالی را، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1394 به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارایه نماید. همچنین مقرر شد دبیرخانه شورای‌عالی اقدامات لازم را در تطبیق سرفصل‌های بودجه با سرفصل‌های مالی انجام و تا پایان سال 1393 به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ابلاغ نماید.

9ـ درخصوص بند (13) گزارش بازرس قانونی: ضمن استماع توضیحات ارایه شده، مقرر شد هیات مدیره در جهت رعایت مواد (9، 12 و 14) اساسنامه سازمان تمهیدات مناسب اتخاذ نماید و در مورد ثبت صورتجلسه مجمع عمومی در اجرای مواد (106 و 128) لایحه اصلاحی قانون تجارت، توضیحات ارایه شده مبنی بر در دست بررسی قرار داشتن موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استماع رسید.

10ـ درخصوص بند (14) گزارش بازرس قانونی: مقرر گردید هیات مدیره اقدامات لازم را مطابق با تکالیف جلسه مجمع عمومی مورخ 1392/10/23 و تکالیف مندرج در این صورتجلسه به عمل آورده و ضمن پی گیری جهت حصول نتیجه مناسب، نتایج آن را حداکثر تا تاریخ 1394/02/31 به دبیرخانه شورای‌عالی و بازرس قانونی، ارایه نماید. با توجه به گزارش سازمان در ارتباط با اقلام راکد (مطالبات مشکوک‌الوصول) به میزان 156 میلیون ریال، مجمع عمومی با ثبت هزینه و خروج از حساب ها تا سقف مبلغ فوق موافقت می‌نماید. در ارتباط با بند (ب) گزارش در مورد تهیه و تدوین طرح تفصیلی منطقه ویژه اقتصادی، عدم مسیولیت سازمان در این ارتباط به استماع مجمع رسید، مقرر شد موضوع توسط دبیرخانه شورای‌عالی به لحاظ حقوقی بررسی و نتیجه به مجمع گزارش شود. در مورد بند (ه) گزارش، مقرر شد گزارش دوره‌ای شش ماهه به دبیرخانه شورای‌عالی ارایه شود. در مورد بند (و) گزارش، سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد.

11ـ درخصوص بند (15) گزارش بازرس قانونی: درخصوص معاملات مشمول ماده (129) اصلاحیه قانون تجارت، رعایت مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، مورد تاکید می‌باشد.

12ـ درخصوص بند (16) گزارش بازرس قانونی: بند گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

13ـ درخصوص بند (17) ـ گزارش در مورد سایر مسیولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس: مقرر شد ضمن تعیین شخص مسیول، موضوع ماده (10) قانون موصوف از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان، همکاری‌های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی به منظور رعایت قانون موصوف به عمل آید. همچنین مقرر شد اقدامات لازم برای تشکیل کارگروه مقابله با فساد در سازمان منطقه به عمل آید.

14ـ درخصوص بند (18) ـ گزارش در مورد سایر مسیولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس: توضیحات ارایه شده به استماع اعضای مجمع رسید.

15ـ با توجه به بند (4) گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضا هیات مدیره و دست اندرکاران، درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره و کارکنان دست اندرکار، اختصاص داده و پرداخت شود.

16 ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد قشم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

17ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.