آموزش صدور سند حسابداری از «نرم‌افزار واسط»
در این آموزش، مراحل صدور سند حسابداری از خروجی «نرم‌افزار واسط» را توضیح می‌دهم.

اکسل نمونه جهت صدور سند 

مراحل کار

1. گزارش‌گیری صورتحساب‌ها
   به منوی گزارش‌ها ⇢ صورتحساب‌ها بروید، بازهٔ زمانی موردنظر را انتخاب کنید و خروجی اکسل (ریز صورتحساب) بگیرید.
   یک فایل اکسل نمونه نیز در پیوست ویدیو قرار داده‌ام؛ محدودهٔ داده‌ها را از گزارش کپی کنید و در شیت نمونه جای‌گذاری کنید.
2. اجرای ماکرو
   در اکسل به Developer ⇢ Macros بروید و ماکروی مربوط به ساخت سند را Run کنید.
   پس از اجرا، شیتی با نام «Sanad» ایجاد می‌شود که ردیف‌های سند در آن ثبت شده است.
3. ساختار سند خروجی
   ترتیب ستون‌های سند به این شکل است:
   شناسه، شماره فاکتور، تاریخ، کد کل، کد معین، کد تفصیلی، نام حساب‌ها، شرح، بدهکار، بستانکار.
   • مبنای گروه‌بندی و جلوگیری از ثبت‌های تکراری، ستون شناسه است؛ هر شناسه فقط یک‌بار سند می‌گیرد.
   • تاریخ از ستون K خوانده شده و فقط 10 کاراکتر اول ذخیره می‌شود.
   • قبل از صدور، داده‌ها بر اساس تاریخ (ستون K) در شیت ورودی Sort می‌شوند.
4. نگاشت کدهای حساب
   در شیت code نمونه، ردیف‌های بانک، فروش، مالیات بر ارزش افزوده و حساب دریافتنی قرار داده شده است.
   لطفاً عناوین این ردیف‌ها را تغییر ندهید؛ فقط کد کل/معین/تفصیلی متناسب با سیستم حسابداری خودتان را وارد کنید.
   • اگر در ستون H شیت code مقدار 1 بگذارید، تفصیلی آن ردیف از ستون هم‌نام در شیت Worksheet به‌صورت خودکار خوانده می‌شود (مثلاً «نام خریدار» یا «کد خریدار در سیستم حسابداری»).
5. منطق «شرح»
   • اگر در شیت ورودی ستون AJ (شرح) پر باشد، همان شرح ثبت می‌شود.
   • اگر خالی باشد، شرح به‌صورت خودکار از چند آیتمِ فعال در شیت code با نوع «شرح» ساخته می‌شود (مثل «شماره منحصر به فرد مالیاتی»، «شماره فاکتور»، «شناسه»).
   • این آیتم‌ها با جداکنندهٔ « - » کنار هم می‌آیند؛ مثال:
     شماره منحصر به فرد مالیاتی 87455623 - شماره فاکتور 12547 - شناسه 342041
   • هر آیتم فقط وقتی اضافه می‌شود که مقدارش در سطر صورتحساب وجود داشته باشد.
6. قوانین تسویه (نقد/نسیه/ترکیبی)
   • نقد: طرف بدهکار بانک به مبلغ کل (خالص + مالیات).
   • نسیه: طرف بدهکار حساب دریافتنی به مبلغ کل.
   • نقد/نسیه: بانک = مبلغ نقدی x + سهم VAT از پرداخت نقدی z؛
     که ( z = VAT \times \dfrac{x}{Net})
     مابقی مبلغ کل، بدهکار حساب دریافتنی می‌شود.
     (مبالغ تجمیعی هر فاکتور فقط یک‌بار لحاظ می‌شوند؛ اگر فاکتور چند ردیف داشته باشد، دوباره‌کاری نمی‌شود.)

نکات تکمیلی

• فایل نمونهٔ اکسل و شیت code را به‌همراه این ویدیو قرار داده‌ام.
• اگر خواستید اجزای «شرح» را تغییر دهید، در شیت code ردیف‌های نوع «شرح» را ویرایش کنید (ستون G = نام دقیق هدر در Worksheet، ستون H = 1 برای فعال).
• کدهای حساب را فقط در شیت code تنظیم کنید؛ منطق ماکرو نیازی به تغییر ندارد.

موفق باشید و خدانگهدار.