تصویب نامه درخصوص تایید صورت‌های مالی و عملکرد هیات مدیره...

شماره 156748/ت51590هـ 1393/12/20

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیات وزیران در جلسه 1393/12/17 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ تصویب کرد:

1ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به 1391/12/30 به شرح صورتجلسه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تایید می‌شود.

2ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی 1391 سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس (جلفا)مورخ 1393/08/22

پیرو دعوتنامه شماره 3534/20/932 مورخ 1393/08/05 جلسه مجمع عمومی در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی 1391 سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در تاریخ 1393/08/22 پس از بازدید از پروژه ها و فعالیت‌های انجام شده، راس ساعت 9:00 در محل سازمان منطقه آزاد ارس با حضور اعضای مجمع عمومی و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد و پس از استماع توضیحات هیات مدیره وقت در خصوص دلایل تاخیر در برگزاری مجمع عمومی به علت تاخیرهای سنوات گذشته و نظر مجمع بر انجام برخی اصلاحات مورد نظر در صورت‌های مالی سنوات 1390 و 1391، اعضای مجمع بر برنامه ریزی سازمان منطقه برای ارایه به موقع صورت‌های مالی و برگزاری به هنگام مجمع عمومی سالیانه در دوره‌های مالی آتی تاکید نمودند، پس از آن ضمن استماع گزارش هیات مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیات مدیره و صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391 سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391 و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1ـ در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل، توضیحات ارایه شده مبنی بر انتقال سوابق طرح و مانده حساب‌های مربوطه به حساب سازمان منطقه آزاد (دستگاه بهره بردار) در سال مالی 1392 و اصلاح حساب ها از این بابت به استماع رسید.

2ـ در خصوص بند 5 گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا پیگیری ها و اقدامات لازم به منظور وصول یا تسویه مانده های اقلام راکد انتقالی از سنوات قبل بعمل آمده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حساب ها در جهت رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری اقدام نموده و نتایج اقدامات بعمل آمده حداکثر تا تاریخ سه ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارایه گردد.

3ـ در خصوص بند 6 گزارش حسابرس مستقل، پس از استماع توضیحات ارایه شده مبنی بر ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته طی نامه شماره 223/20/902 مورخ 1390/02/28 به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و توضیحات سازمان مبنی بر انجام اقدامات لازم برای اجرای آن در صورت‌های مالی مربوط به سال مالی 1393، مقرر گردید هیات مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تهیه و ارایه صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 بر اساس دستورالعمل ابلاغی اقدام لازم به عمل آید.

4ـ در خصوص بند 7 گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد سازمان گزارشی از وضعیت و ماهیت موسسه صندوق رفاه ارس تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری توسط مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارایه نماید.

5 ـ در خصوص بند 8 گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع گزارش سازمان در مورد اقدامات انجام شده در سال مالی 1392 مقرر شد سازمان نسبت به ارایه مستندات و مدارک موضوع بند 8 گزارش، به حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت رسیدگی اقدام نماید.

6 ـ در خصوص بند 9 گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا با مبادله صورتجلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حساب‌های عمده بصورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تاییدیه‌های درخواستی حسابرس مستقل اقدام نماید، همچنین پیگیری و اقدام لازم جهت ارایه پاسخ تاییدیه‌های درخواستی از اداره امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی جلفا بعمل آورده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد لزوم، حداکثر تا تاریخ 1393/12/29 نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارایه گردد.

7ـ در خصوص بند 10 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر)، صورت‌های مالی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران (جلفا) شامل ترازنامه به تاریخ 30 اسفند ماه 1391 و صورت‌های سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391، مورد تصویب قرار می‌گیرد.

8 ـ در خصوص بند 11 گزارش ـ تاکید بر مطلب خاص، مقرر شد هیات مدیره با پیشنهاد بودجه لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه‌ای موجودی مواد و کالا و دارایی‌های ثابت مشهود اقدام نماید.

9ـ در خصوص بند 12 گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع گزارش سازمان منطقه، مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن انجام اصلاحات لازم در نحوه ثبت حساب ها، برای ارایه بودجه پیشنهادی سالیانه بر اساس اطلاعات موجود و برآوردهای نزدیک به واقع، تمهیدات مناسب اتخاذ گردد.

10ـ در خصوص بند 13 گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارایه شده در خصوص اقدامات سازمان، مقرر شد نسبت به ارایه اسناد و مدارک مربوط به تسویه مالیات موضوع بند گزارش به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارایه گردد.

11ـ در خصوص بند 14 گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره پیگیری ها و اقدامات لازم را در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ 1391/12/06 معمول دارد. همچنین گزارش سازمان در خصوص اختیار مجمع عمومی برای واریز تمام یا قسمتی از سود سهام به حساب اندوخته‌های سازمان موضوع بند (ژ) ماده (8) اساسنامه سازمان و نیز اصلاح اساسنامه در مورد تعداد اعضای هیات مدیره به «سه یا پنج نفر» موضوع ماده (12) اساسنامه سازمان به استماع مجمع عمومی رسید. با توجه به پیشنهاد سازمان در جلسه مجمع عمومی مقرر شد به میزان 90% سود انباشته پایان سال مالی 1391 به حساب اندوخته‌های سازمان انتقال یابد.

12ـ در خصوص بند 15 گزارش بازرس قانونی، توضیحات سازمان در مورد اخذ اسناد مالکیت برای بخشی از اراضی در سال 1392 و دریافت برگ اقرار در مورد زمین‌های قولنامه ای فاقد سند به استماع مجمع عمومی رسید.

13ـ در خصوص بندهای 16 و 17 گزارش بازرس قانونی، بندهای گزارش به استماع مجمع عمومی رسید.

14ـ در خصوص بند 18 گزارش بازرس قانونی، مقرر شد ضمن تعیین شخص مسیول، موضوع ماده (10) قانون مزبور از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان، همکاری‌های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی به منظور رعایت قانون موصوف بعمل آید.

15ـ کارگروه تخصصی شورای عالی (مجمع عمومی) مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی 1391 با توجه به بند 10 گزارش حسابرس مستقل و روند بهبود در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره و کارکنان دست اندرکار، اختصاص یافته و پرداخت شود.

16ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

17ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی در ساعت 11:00 با ذکر صلوات به پایان رسید.