اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

شماره: 244930/ت42683هـ

تاریخ: 1388/12/10

پیوست:

 

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/11/04 بنا به پیشنهاد شماره 8188/1 مورخ 1388/02/20 وزارت تعاون و به استناد تبصره (1) بند «و» ماده (9)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به شرح زیر تصویب نمود:

 

ماده 1- صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می‌نماید.

ماده 2- صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکلی می‌گردد.

ماده 3- حوزه عملیات صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است.

تبصره- تاسیس شعبه جدید برای صندوق مجاز نیست، ولی صندوق می‌تواند مطابق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، بخشی از فعالیت‌های خود را با عقد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی ذی‌صلاح از طریق نمایندگی در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط برای مدت معین انجام دهد.

ماده 4- سرمایه موجود صندوق تعاون کشور به مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه صندوق تعیین می‌شود و تمامی آن متعلق به دولت است.

تبصره- افزایش سرمایه صندوق پس از تایید مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

ماده 5- موضوع فعالیت صندوق، کمک به توسعه بخش تعاونی از طریق انجام تضمین ها و اقدامات زیر است:

الف- تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکت‌های تعاونی.

ب- تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به شرکت‌های تعاونی.

پ- جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی و غیر مترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران‌های اقتصادی داخلی و خارجی براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و در حدود اعتبارات مصوب.

ت- ارزیابی، رتبه بندی و تحلیل ریسک (خطر) ذینفعان ضمانت نامه ها و بیمه ها و جلب همکاری شرکت ها و موسسات بین‌المللی ارزیابی و رتبه بندی سرمایه گذاران، صادرکنندگان و خریداران.

ث- جلب همکاری بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و همکاری متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپرده گذاری نزد بانک ها و قبول ضمانت اتکایی با اولویت بانک توسعه تعاون.

ج- همکاری و مشارکت متقابل با دستگاه‌های اجرایی درخصوص موضوع فعالیت صندوق.

چ- به کارگیری قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی و نرم افزارهای تخصصی مدیریت منابع مالی و تحلیل ریسک (خطر) در راستای تحقق اهداف موضوع فعالیت صندوق.

ح- وصول و نگهداری چهار درصد سود خالص موضوع بند (3) ماده (25) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1370- از طریق بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل عهده دار وظایف شعب صندوق تعاون (سابق) و پرداخت هزینه‌های آموزشی، تحقیقی و ترویج طبق برنامه‌های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

تبصره- پوشش ریسک (خطر) سرمایه گذاری ها و معاملات و سایر فعالیت‌های صندوق در صورت نیاز در چارچوب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره به تایید مجمع عمومی می‌رسد.

ماده 6- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

1- دریافت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری، کمک‌های بلاعوض و هرگونه منابع دیگر از محل بودجه عمومی کشور در صورت وجود اعتبار به تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در چارچوب قانون بودجه سنواتی.

2- سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت.

3- درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ضمانت سرمایه گذاری و کارمزد و اخذ هزینه‌های مربوط.

4- سود حاصل از سپرده‌های صندوق نزد بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری.

5- درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرح ها و واحدهای ضمانت شده.

6- دریافت‌های حاصل از خسارت تاخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت شده به صندوق.

7- سایر موارد مجاز قانونی.

 

ماده 7- صندوق دارای ارکان زیر است:

الف- مجمع عمومی.

ب- هیات مدیره.

پ- مدیرعامل.

ت- بازرس (حسابرس).

ماده 8- مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف- وزیر تعاون (رییس مجمع).

ب- وزیر جهاد کشاورزی.

پ- وزیر صنایع و معادن.

ت- وزیر کار و امور اجتماعی.

ث- وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ج- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

چ- معاون برنامه ریزیو نظارت راهبردی رییس جمهور.

ماده 9- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- بررسی و تصویب خط مشی و سیاست‌های کلی صندوق.

2- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ظرف مهلت قانونی.

3- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می‌شود.

4- پیشنهاد افزایش سرمایه و همچنین اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذیربط.

5- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می‌شود.

6- انتخاب و عزل هیات مدیره و بازرس و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره و حق‌الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386-.

7- تصویب آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می‌شود و ارایه آن به مراجع ذیربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.

8- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول.

9- ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

10- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات بر عهده مجامع عمومی می‌باشد.

ماده 10- صندوق توسط هیات مدیره‌ای مرکب از پنج نفر که برای مدت دو سال به انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌شوند، اداره می‌گردد. تجدید انتخاب اعضای هیات مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت ماموریت آنان نیز مادام که مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیده اند، مدیران یاد شده همچنان عهده دار مسیولیت خواهند بود.

تبصره- هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس برای مدت دو سال از میان اعضا انتخاب می‌نماید. تغییر سمت اعضای هیات مدیره موکول به تصویب هیات مدیره خواهد بود.

ماده 11- جلسات هیات مدیره بر حسب دعوت رییس هیات مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیات مدیره حداقل با سه رای موافق معتبر است.

ماده 12- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- اجرای اساسنامه و مصوبات ابلاغی توسط مجمع عمومی.

2- تنظیم برنامه ها و خط مشی کلی صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.

3- تدوین آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.

4- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش‌های مدیرعامل و بازرس و نیز حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

5- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.

6- ارایه گزارش و نظر مشورتی به مجمع عمومی در رابطه با عملکرد و امور صندوق.

7- ارایه پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریعتر اهداف صندوق به مجمع عمومی.

8- اجرای مفاد تبصره (3) این اساسنامه.

9- پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل به مجمع عمومی.

10- افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانک ها در ارتباط با انجام فعالیت‌های صندوق.

11- خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول، سرمایه گذاری و مشارکت و پیمانکاری.

12- افتتاح حساب‌های ذخیره ارزی یا ریالی و استفاده از آن‌ها به نام صندوق نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آن‌ها با رعایت مقررات مربوط.

13- پیشنهاد ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی و ارایه آن به مجمع عمومی.

14- بررسی طرح ها، سرمایه گذاری ها، تعهدات و سایر موارد موضوع فعالیت صندوق جهت قبول پوشش ریست (خطر) و انجام تضمین ها.

15- مبادرت به هرگونه اقدامی که در چارچوب اهداف تاسیس صندوق و انجام امور مربوط ضروری است و سایر وظایفی که طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات به عهده هیات مدیره می‌باشد.

تبصره- هیات مدیره می‌تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 13- مدیرعامل صندوق به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیات مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است.

ماده 14- وظایف و ختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

1- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی.

2- استخدام،ترفیع، انتقال و ماموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و مقررات داخلی صندوق و تعیین مدیران.

3- نمایندگی صندوق در مقابل سازمان‌های دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوی کیفری و یا حقوقی و یا هر دعوی و اقدامات دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق توکیل به غیر و یا نمایندگی و نیابت.

4- انعقاد هرنوع قرارداد و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و تحت هرگونه شرایط در چارجوب اهداف و موضوع فعالیت صندوق.

5- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیات مدیره.

6- تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش‌های مالی و سایر گزارش‌ها برای ارایه به هیات مدیره.

7- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیات مدیره.

8- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاری های صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول جهت ارایه به هیات مدیره.

9- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

10- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیات مدیره به مدیرعامل تفویض می‌نماید.

11- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات مربوط بر عهده مدیرعامل قرار می‌دهد.

تبصره- چک ها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیات مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به تعیین وی معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است و در صورت لزوم مدیرعامل می‌تواند حق امضای خود را در این موارد با مسیولیت خود به هریک از مسیولان و یا کارکنان صندوق واگذار نماید.

ماده 15- بازرس (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی می‌باشد که موظف است طبق مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و به حساب ها و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رسیدگی و گزارش‌های لازم را تهیه و به مجمع عمومی ارایه کند و همچنین وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است، انجام دهد. بازرس مکلف است گزارش خود را درخصوص حساب‌های سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مهلت سه ماه از پایان سال مالی صندوق به مجمع عمومی تسلیم نماید. بازرس با اطلاع مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی حق مراجعه به اسناد و مدارک صندوق را دارد.

ماده 16- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هرسال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می‌یابد، به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده 17- ترازنامه حساب سود و زیان و سایر صورت‌های نالی صندوق باید ظرف دو ماه پس از سال مالی توسط هیات مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود.

ماده 18- سود صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می‌گردد.

ماده 19- نیروی انسانی مورد نیاز صندوق با تصویب مجمع عمومی در قالب صورتجلسه کارگروه موضوع تبصره (1) بند «و» ماده (9)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387- از محل بخشی از نیروی انسانی موجود صندوق تعاون کشور تامین می‌شود. تامین نیازهای آتی صندوق براساس آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی صندوق خواهد بود.

ماده 20- این اساسنامه جایگزین اساسنامه صندوق تعاون – مصوب 1368- موضوع تصویب‌نامه شماره 132004/ت1089مورخ 1368/12/23 و اصلاحات بعدی آن می‌شود. این اساسنامه به موجب نامه شماره 37251/30/88 مورخ 1388/11/10 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.